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债券净值是什么意思 债券基金净值1.1900是什么意思

2019-09-07来源:本站编辑

债券的净值是什么意思

  你好,通常预期市场的利率将下跌时,债券Shi场价格便会上扬;利率上涨,债券的价格Jiu下跌。如果你看到的债券型基金。它的投Zi标的为债券。利息收入为债券型基金的主要收Yi来源。汇率的变化以及债券市场价格的波Dong,也影响整体的基金投资回报率。所以,债Quan型基金并不是稳赚不赔的,仍然有风险存在,但Shi风险相对股票型基金要小的多。  Ju例子就很简单了,不如银行利率调高了,债券市Chang的价格就要下降,如果一只债券型基金,Wo们不说基金的规模和应对赎回存在银行的准Bei金,他的价格是1元一份,投资了2只Zhai券,分别都是1元,那么因为加息预期,这两只Zhai券都下跌了0.1元,那么这只债券型基金的净值Ye将下降0.1元。  总之,债券的净值减Shao或增加是因为利率和汇率的影响,债券型Ji金的净值增加或减少是受投资标的债券价Ge波动的影响。

债券的净值1是什么意思

  一只是份额。

债券基金净值1.1900是什么意思

  基金净值又称基金单位净值,即每份基金单Wei的净资产价值,等于基金的总资产减去总Fu债后的余额再除以基金全部发行的单位份E总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格Jin行。

净值 是什么意思啊?

  一.基金单位净值 单位净值即每一基金Fen额的资产净值,是反映基金业绩的指标,Ye是开放式基金的交易价格。单位净值计算Gong式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基Jin总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、Zhai券、银行存款和其他有价证券在内的资产总Zhi。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付Chu的各项费用。  由于基金持有的股票He债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因Ci单位净值也每个交易日都会变化,与上Yi日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基Jin公司汇集当日股票和债券收市价格和基Jin的申购、赎回份额,计算出单位净值,约自18:00-21:00Lu续公布。  在基金的单位净值中,已扣除了管Li费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价Ge计算,但在赎回时要扣除赎回费。  二. Ji金累计净值  基金累计净值=Dan位净值+基金成立以来累计分红之和,体现Liao基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面Zhi即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金De在运作期间的历史表现,更准确地体现Ji金的真实业绩水平。例如:2011年9月2Ri某基金单位净值是1.0486元,仅在今Nian4月份分红一次,派发的现金红利是每份基金单位0.025Yuan,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736Yuan。  如果基金没有分红,则单位净值与累计净Zhi相同。  三.净值的查询 基金Gong司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金Jing值。持有人可以在基金公司首页查看。各Zhuan业基金网站(天天基金网、数米网、酷网等)He主流门户网站(新浪、网易、搜狐等)De基金频道也可查到。基金历史净值的查Xun,可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询De基金名称,在净值页面上点击下面的各页,Huo者重新设置开始日期为所查询的日期,就可清楚Xian示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计Jing值。在一些专业基金网站上也可利用重新设Zhi开始日期的方法查询。  在基金的诸多术Yu中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。Jing值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅Du反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为Ji金投资者,理应关心净值的涨跌,以考察基金的业Ji并决定是否赎回或转换。

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