基金净值、基金累计净值、基金持仓是什么意思？ 基金中的持仓收益什么意思？

单位净值和累计净值，占持仓比例是什么意思~

1、基金净值，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。
2、基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。
举例说明，2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元，2004年4月份派发的现金红利时每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

补充：拆分后基金累计净值的计算：T日基金份额累计净值=（T日基金份额净值+拆分后份额分红金额）×拆分比例+拆分前份额分红金额。
3、占持仓比例就是资金会配置股票，比如基金有10个亿，其中8个亿买了股票，然后其中一只股票买了5%，意思就是这8个亿里面的5%，就是占持仓比例5%

累计收益率是指基金从成立运作开始至今的累计收益，其中包括现金分红收益、基金净值变话产生的收益，可以衡量基金从成立以来的收益情况。
基金收益率：衡量基金收益率（fund yield rate）最重要的指标是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。

扩展资料申购份额的计算公式：
净申购金额=申购金额÷（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额÷申购当日基金份额净值
基金收益计算方法： 举例如下： 一、申购： 假定用1万元申购某只基金，申购费率是1.5%，当日净值是1.2000。
参考资料：持仓盈亏_百度百科

基金净值：你的理解基本正确。
累计净值：累积分红+当前净值。累积分红就是自基金成立以来，该基金向投资人分配的盈利。
或者你这么理解也行，累计净值就是自从成立以来的本金+全部收益-费用（管理费托管 费等），这里面有个问题，就是自成立以来赔钱的时候多，那么累计净值是负的概率大
基金持仓：如果你买的基金是股票型投资基金的话，那么你的理解没错。
指数基金：首先你要明白，指数是什么是怎么来的，比如沪深300指数，就是把300只股票按照某种 特定编制方法计算出来的一组数字，首先选定2004年12月31日，将指数点位定为1000点， 然后随着时间流逝，300只个股的股价在变动，再给它们按照已定的编制方法计算最新的点位，比如最近2321.98。然后所谓指数基金就出来了，就是按照指数编制方法，同步买入对应比例的个股，300只个股全买。然后指数基金的点位和指数的点位变动基本保持一致，就是所谓跟踪指数。当然，指数很多，所以跟踪指数的指数基金也就很多，不单单沪深300这种。

　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额

　　基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

　　基金持仓：即手上持有的基金份额。在黄金等商品期货操作中，无论是买还是卖，凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后手中就持有头寸，这就叫持仓。

净值 就是基金持有的股票的总值除以份额
累计净值 就是历年的分红加上现在的净值
基金的仓位 是指基金持有的股票啊 债券的份额占基金总资金的多少

你的理解基本是正确的。
基金单位净值 就是每份基金的价值。例如现在是1.20元累计净值 就是当前净值加上历年累计分红。例如5年前每份分红0.20元,3年前分红0.25元，去年分红0.40元，现在净值是1.20元，那么累计净值是120+0.20+0.25+0.40=2.05元。基金仓位 是指基金非现金部分对总规模的比例，通常是持有股票、债券和货币票据等的价值，相对总规模的比例。

什么是基金净值?基金净值如何计算

答：基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万...

如何理解基金净值

答：预估净值是根据基金的持仓情况和当日资产的价格走势来预估实时净值。但预估净值并不是基金公司计算出来的，而是一些第三方根据基金季报的持仓信息计算出来的，所以与实际情况有出入。累计净值基金累计净值是以单位净值加上基金成立...

买基金看哪些参数

答：买基金需要考虑的参数：1、基金净值当日净值，代表每一份该基金对应的钱数。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和：累计净值＝当前净值＋基金成立后份额的累计分红金额累计净值体现了基金从成立以来所取得的累计...

基金单位净值和累计净值分别是什么

答：你好，基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。累计净值=基金单位净值+历次分红。

基金持仓是什么意思啊

答：判断基金管理人投资风格可以通过基金持仓判断基金管理人的激进程度、投资偏好和投资策略等等。（1）看十大重仓股处于什么行业，所属行业分散还是集中；（2）看十大重仓股占总仓位的比例，判断持仓分散还是集中；（3）看基金管理...

请理财高手告诉我在购买基金时,当前净值和累计净值是什么意思。_百度知 ...

答：当前净值=现在基金的价钱，累积净值=现在基金的价钱+基金从成立到现在每次分红的金额，一般享受不到累积净值，除非在基金成立时就购买或持有该基金的时候会有分红。平安银行代销多种基金，每种基金的规定是不一样的，您可以...

基金单位净值和累计净值什么意思?

答：如果一支基金自发行以来，没有分过红，拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值 比如单位净值1.5元基金，决定每份分红0.5元。则分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值则为1.5元（有0.5元...

基金单位净值和累计净值分别是什么?

答：基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。\x0d\x0a基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前...

基金份额净值、基金单位净值、基金累计净值怎么理解?

答：基金份额，就是指有多少份基金，基金发行时通常是1元一份的。经过投资交易，当初的1元净值，可能增加了，也可能减少了。基金单位净值，就是每份基金当前的价值，买卖都是这个价值。基金累计净值，就是当前的净值加上基金成立...

单位净值和累计净值是什么意思

答：基金单位净值是交易的基础，也是基金申购和赎回的依据。那么基金的累计净值又是什么呢？2.累计净值 基金的累计净值是指基金最新净值加上基金成立以来的分红业绩之和，其计算公式为：基金累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的...